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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 507.00 | 156.00 | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 787 589.00 | | 787 589.00 | 787 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 561.00 | 194.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 578.00 | 42 280.00 | 17 298.00 | 59 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 056.00 | 621 036.00 | 171 020.00 | 792 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 641.00 | 668 385.00 | 976 256.00 | 1 644 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BT Marchandises | 313 163.00 | 17 689.00 | 295 474.00 | 313 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BZ Autres créances | 162 338.00 | | 162 338.00 | 162 338.00 |
CF Disponibilités | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 507.00 | 17 689.00 | 499 818.00 | 517 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 148.00 | 686 074.00 | 1 476 074.00 | 2 162 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 390.00 | 200.00 | | 186 390.00 |
DH Report à nouveau | -296 915.00 | -126 860.00 | | -296 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 699.00 | -170 055.00 | | -519 699.00 |
DK Provisions réglementées | 3 852.00 | 1 807.00 | | 3 852.00 |
DL TOTAL (I) | -626 372.00 | -294 908.00 | | -626 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 465.00 | 58 277.00 | | 59 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 465.00 | 58 277.00 | | 59 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 174.00 | 318 390.00 | | 312 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 400.00 | 83 226.00 | | 76 400.00 |
EA Autres dettes | 1 650 180.00 | 1 494 839.00 | | 1 650 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 981.00 | 1 896 456.00 | | 2 042 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 074.00 | 1 659 825.00 | | 1 476 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 841 993.00 | | 3 841 993.00 | 3 841 993.00 |
FG Production vendue services | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 544.00 | | 3 844 544.00 | 3 844 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 045.00 | 1 746.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 6 157.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -6 157.00 | | -2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 863.00 | -1 447.00 | | -7 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 025.00 | 4 944 117.00 | | 3 911 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 723.00 | 5 114 172.00 | | 4 430 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 699.00 | -170 055.00 | | -519 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 928.00 | | 8 713.00 | 1 635 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 008.00 | | | 793 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 921.00 | | 8 713.00 | 842 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 439.00 | 28 946.00 | | 639 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 250.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 620.00 | 28 696.00 | | 634 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 807.00 | 2 045.00 | | 1 807.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 277.00 | 59 465.00 | 58 277.00 | 58 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 084.00 | 61 510.00 | 58 277.00 | 60 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 174.00 | 312 174.00 | | 312 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 180.00 | 1 650 180.00 | | 1 650 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VP Divers | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 673.00 | 165 673.00 | | 165 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 981.00 | 2 042 981.00 | | 2 042 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |