| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 310.00 | 354.00 | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 787 589.00 | | 787 589.00 | 787 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 259.00 | 496.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 740.00 | 38 726.00 | 6 014.00 | 44 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 413.00 | 564 722.00 | 194 691.00 | 759 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 161.00 | 608 017.00 | 989 144.00 | 1 597 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 418 775.00 | 4 282.00 | 414 493.00 | 418 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BZ Autres créances | 71 382.00 | 185.00 | 71 197.00 | 71 382.00 |
CF Disponibilités | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 904.00 | 4 467.00 | 555 437.00 | 559 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 065.00 | 612 484.00 | 1 544 581.00 | 2 157 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
DH Report à nouveau | | -486 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 074.00 | -160 303.00 | | -207 074.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -126 598.00 | -646 586.00 | | -126 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 287.00 | 39 042.00 | | 59 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 287.00 | 39 042.00 | | 59 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 779.00 | 359 820.00 | | 233 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 499.00 | 115 827.00 | | 116 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 974.00 | | |
EA Autres dettes | 1 261 614.00 | 1 758 663.00 | | 1 261 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 892.00 | 2 323 284.00 | | 1 611 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 581.00 | 1 715 740.00 | | 1 544 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 967 911.00 | | 4 967 911.00 | 4 967 911.00 |
FG Production vendue services | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 873.00 | | 4 972 873.00 | 4 972 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 287.00 | |
GE Autres charges | | | -211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 686.00 | 10 632.00 | | 85 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 720.00 | 10 632.00 | | 86 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 678.00 | 12 292.00 | | 85 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 774.00 | 14 600.00 | | 86 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -3 968.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 649.00 | 5 105 432.00 | | 5 109 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 724.00 | 5 265 735.00 | | 5 316 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 074.00 | -160 303.00 | | -207 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 528.00 | | 116 967.00 | 1 669 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 739.00 | 88 595.00 | 1 597 161.00 | 100 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 739.00 | 88 595.00 | 804 153.00 | 100 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 008.00 | | | 793 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 521.00 | | 116 967.00 | 876 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 545.00 | 48 389.00 | 2 917.00 | 562 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 250.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 225.00 | 48 140.00 | 2 917.00 | 558 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 096.00 | 1 034.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 042.00 | 59 287.00 | 39 042.00 | 39 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 503.00 | 4 282.00 | 8 503.00 | 8 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 831.00 | | 1 646.00 | 1 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 334.00 | 4 282.00 | 10 149.00 | 10 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 376.00 | 64 665.00 | 50 225.00 | 49 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 569.00 | 49 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 096.00 | 1 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 779.00 | 233 779.00 | | 233 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
UX Autres créances clients | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VC Groupe et associés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 614.00 | 1 261 614.00 | | 1 261 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 892.00 | 1 611 892.00 | | 1 611 892.00 |