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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640 703.00 | 1 428 552.00 | 212 151.00 | 1 640 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 941.00 | 3 860.00 | 8 081.00 | 11 941.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 659 444.00 | 1 432 412.00 | 227 032.00 | 1 659 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
072 Créances – Autres | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
084 Disponibilités | 314 869.00 | | 314 869.00 | 314 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 030.00 | | 393 030.00 | 393 030.00 |
110 Total général Actif | 2 052 474.00 | 1 432 412.00 | 620 062.00 | 2 052 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 466 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 758.00 | | | 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 867.00 | 308 129.00 | | 55 867.00 |
224 Production immobilisée | 170 555.00 | 550 330.00 | | 170 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 160 677.00 | | |
230 Autres produits | 24 087.00 | 233.00 | | 24 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 509.00 | 1 019 369.00 | | 250 509.00 |
242 Autres charges externes. | 136 587.00 | 218 277.00 | | 136 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 1 455.00 | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 748.00 | 109 804.00 | | 48 748.00 |
252 Charges sociales | 27 844.00 | 65 972.00 | | 27 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | 456 507.00 | | 560.00 |
262 Autres charges | 34 350.00 | 151 224.00 | | 34 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 960.00 | 1 003 239.00 | | 250 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -451.00 | 16 130.00 | | -451.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 417.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 3 071.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 659.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -673.00 | 12 816.00 | | -673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 170 555.00 | | | 170 555.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 475 748.00 | | | 1 475 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 696.00 | | | 183 696.00 |