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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 328 401.00 | 2 266 834.00 | 61 567.00 | 2 328 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 347 141.00 | 2 278 775.00 | 68 367.00 | 2 347 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
072 Créances – Autres | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
084 Disponibilités | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 076.00 | | 113 076.00 | 113 076.00 |
110 Total général Actif | 2 460 217.00 | 2 278 775.00 | 181 442.00 | 2 460 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 013.00 | 773 123.00 | | 7 013.00 |
224 Production immobilisée | 60 067.00 | 629 800.00 | | 60 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 187 222.00 | | |
230 Autres produits | 168.00 | 254.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 248.00 | 1 590 399.00 | | 67 248.00 |
242 Autres charges externes. | 50 017.00 | 253 554.00 | | 50 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 3 847.00 | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 783.00 | 137 983.00 | | 11 783.00 |
252 Charges sociales | 8 896.00 | 79 254.00 | | 8 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 846 363.00 | | |
262 Autres charges | 73 608.00 | 167 783.00 | | 73 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 336.00 | 1 488 784.00 | | 145 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 088.00 | 101 615.00 | | -78 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22 917.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -80 871.00 | 78 698.00 | | -80 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 289 243.00 | | | 2 289 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |