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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 270 503.00 | 2 266 834.00 | 3 669.00 | 2 270 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 289 244.00 | 2 278 775.00 | 10 469.00 | 2 289 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 577.00 | | 207 577.00 | 207 577.00 |
072 Créances – Autres | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
084 Disponibilités | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 536.00 | | 365 536.00 | 365 536.00 |
110 Total général Actif | 2 654 779.00 | 2 278 775.00 | 376 005.00 | 2 654 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 153 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 773 123.00 | 55 867.00 | | 773 123.00 |
224 Production immobilisée | 629 800.00 | 170 555.00 | | 629 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 187 222.00 | | | 187 222.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 24 087.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 590 399.00 | 250 509.00 | | 1 590 399.00 |
242 Autres charges externes. | 253 554.00 | 136 587.00 | | 253 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 2 871.00 | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 983.00 | 48 748.00 | | 137 983.00 |
252 Charges sociales | 79 254.00 | 27 844.00 | | 79 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846 363.00 | 560.00 | | 846 363.00 |
262 Autres charges | 167 783.00 | 34 350.00 | | 167 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 488 784.00 | 250 960.00 | | 1 488 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 615.00 | -451.00 | | 101 615.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 698.00 | -673.00 | | 78 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 629 799.00 | | | 629 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 659 443.00 | | | 1 659 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 629 799.00 | | | 629 799.00 |