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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 658.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 680.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 231.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 94 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 118 535.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 317.00 | 133 189.00 | | 52 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 165.00 | -80 871.00 | | -47 165.00 |
DL TOTAL (I) | 38 152.00 | 85 317.00 | | 38 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 36 570.00 | | 10 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 672.00 | 18 512.00 | | 18 672.00 |
EA Autres dettes | 50 985.00 | 41 043.00 | | 50 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 384.00 | 96 125.00 | | 80 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 535.00 | 181 442.00 | | 118 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 11 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 614.00 | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 332.00 | 2 169.00 | | 50 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 906.00 | 2 783.00 | | 53 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 938.00 | -2 783.00 | | -52 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 173.00 | 67 248.00 | | 68 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 338.00 | 148 119.00 | | 115 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 165.00 | -80 871.00 | | -47 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 141.00 | | 6 172.00 | 2 347 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 332.00 | 2 302 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 332.00 | 2 284 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328 401.00 | | 5 936.00 | 2 328 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 236.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 775.00 | | | 2 278 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266 834.00 | | | 2 266 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
ST Autres comptes | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
YT Sous‐traitance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | | | 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 912.00 | | | 35 912.00 |