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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268 334.00 | 2 266 834.00 | 1 500.00 | 2 268 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 206.00 | | 354 206.00 | 354 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 427.00 | 2 279 684.00 | 362 743.00 | 2 642 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BZ Autres créances | 162 475.00 | | 162 475.00 | 162 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 107 625.00 | | 107 625.00 | 107 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 594.00 | | 307 594.00 | 307 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 021.00 | 2 279 684.00 | 670 337.00 | 2 950 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 534.00 | 5 152.00 | | 60 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 462.00 | 55 382.00 | | 174 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DL TOTAL (I) | 361 746.00 | 93 534.00 | | 361 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 14 895.00 | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 849.00 | 27 379.00 | | 28 849.00 |
EA Autres dettes | 57 518.00 | 32 797.00 | | 57 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 000.00 | 156 500.00 | | 213 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 591.00 | 231 571.00 | | 308 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 337.00 | 325 105.00 | | 670 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 235 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 39 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 480.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 7 843.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -7 843.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 600.00 | | | -156 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 725.00 | 152 055.00 | | 262 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 262.00 | 96 673.00 | | 88 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 462.00 | 55 382.00 | | 174 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 531.00 | | 236 896.00 | 2 405 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386 554.00 | | 235 987.00 | 2 386 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | | 909.00 | 11 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 775.00 | 909.00 | | 2 278 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 266 834.00 | | | 2 266 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | 909.00 | | 11 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 118.00 | 157 118.00 | | 157 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 775.00 | 197 775.00 | | 197 775.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 591.00 | 308 591.00 | | 308 591.00 |