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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 279.00 | 3 362.00 | 11 917.00 | 15 279.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 784.00 | 5 777.00 | 12 007.00 | 17 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
110 Total général Actif | 34 618.00 | 5 777.00 | 28 841.00 | 34 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 777.00 | 75 601.00 | | 99 777.00 |
222 Production stockée | -5 013.00 | 2 653.00 | | -5 013.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | 3 333.00 | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 765.00 | 81 588.00 | | 97 765.00 |
242 Autres charges externes. | 38 359.00 | 30 454.00 | | 38 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | 4 598.00 | | 4 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 300.00 | 33 935.00 | | 35 300.00 |
252 Charges sociales | 9 419.00 | 4 098.00 | | 9 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 441.00 | 573.00 | | 1 441.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 147.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 910.00 | 73 804.00 | | 88 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 855.00 | 7 784.00 | | 8 855.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 59.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | 2 608.00 | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 747.00 | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 787.00 | 4 370.00 | | 6 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 478.00 | | | 3 478.00 |