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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 854.00 | 14 525.00 | 16 330.00 | 30 854.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 359.00 | 16 940.00 | 16 420.00 | 33 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 140.00 | 782.00 | 1 922.00 |
072 Créances – Autres | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
084 Disponibilités | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 367.00 | 1 140.00 | 34 227.00 | 35 367.00 |
110 Total général Actif | 68 726.00 | 18 080.00 | 50 647.00 | 68 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 838.00 | | | 838.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 138.00 | | | 2 138.00 |