| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 446.00 | 5 175.00 | 7 270.00 | 12 446.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 951.00 | 7 590.00 | 7 360.00 | 14 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
084 Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
110 Total général Actif | 41 223.00 | 7 590.00 | 33 632.00 | 41 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 716.00 | 99 777.00 | | 97 716.00 |
222 Production stockée | 13 260.00 | -5 013.00 | | 13 260.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 002.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 977.00 | 97 765.00 | | 110 977.00 |
242 Autres charges externes. | 31 943.00 | 38 359.00 | | 31 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 304.00 | 4 390.00 | | 9 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 360.00 | 35 300.00 | | 45 360.00 |
252 Charges sociales | 9 385.00 | 9 419.00 | | 9 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 530.00 | 1 441.00 | | 2 530.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 522.00 | 88 910.00 | | 98 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 455.00 | 8 855.00 | | 12 455.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 137.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 142.00 | 506.00 | | 2 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 425.00 | | 1 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 452.00 | 6 787.00 | | 8 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 165.00 | | | 3 165.00 |