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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 942.00 | 21 109.00 | 11 832.00 | 32 942.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 447.00 | 23 524.00 | 11 922.00 | 35 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 338.00 | 1 140.00 | 5 198.00 | 6 338.00 |
072 Créances – Autres | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
084 Disponibilités | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 047.00 | 1 140.00 | 63 907.00 | 65 047.00 |
110 Total général Actif | 100 494.00 | 24 664.00 | 75 830.00 | 100 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 801.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 410.00 | | | 4 410.00 |