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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 036.00 | 8 509.00 | 24 527.00 | 33 036.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 541.00 | 10 924.00 | 24 617.00 | 35 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | 1 140.00 | 1 532.00 | 2 672.00 |
072 Créances – Autres | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
084 Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 420.00 | 1 140.00 | 25 280.00 | 26 420.00 |
110 Total général Actif | 61 960.00 | 12 064.00 | 49 896.00 | 61 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 409.00 | 97 716.00 | | 81 409.00 |
222 Production stockée | -4 113.00 | 13 260.00 | | -4 113.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 296.00 | 110 977.00 | | 77 296.00 |
242 Autres charges externes. | 31 261.00 | 31 943.00 | | 31 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 9 304.00 | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 435.00 | 45 360.00 | | 30 435.00 |
252 Charges sociales | 7 353.00 | 9 385.00 | | 7 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 2 530.00 | | 3 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 787.00 | 98 522.00 | | 76 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 509.00 | 12 455.00 | | 509.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 106.00 | 97.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 2 142.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 1 769.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143.00 | 8 452.00 | | 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 015.00 | | | 3 015.00 |