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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 311.00 | 29.00 | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 447.00 | 8 658.00 | 789.00 | 9 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 801.00 | 9 969.00 | 2 831.00 | 12 801.00 |
BT Marchandises | 86 676.00 | 6 633.00 | 80 042.00 | 86 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 491.00 | | 444 491.00 | 444 491.00 |
BZ Autres créances | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CF Disponibilités | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 982.00 | 6 633.00 | 619 348.00 | 625 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 783.00 | 16 603.00 | 622 180.00 | 638 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 206.00 | | | 168 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DG Autres réserves | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
DH Report à nouveau | -387 962.00 | | | -387 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 857.00 | | | -28 857.00 |
DL TOTAL (I) | -241 889.00 | | | -241 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 124.00 | | | 671 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
EA Autres dettes | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 070.00 | | | 864 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 180.00 | | | 622 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 884.00 | | | 841 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 146.00 | 163 339.00 | 2 465 485.00 | 2 302 146.00 |
FD Production vendue biens | | 2 334.00 | 2 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 146.00 | 165 673.00 | 2 467 819.00 | 2 302 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 971.00 | | | 2 472 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 828.00 | | | 2 501 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 857.00 | | | -28 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 063.00 | | 738.00 | 12 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | 208.00 | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | | 530.00 | 8 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 802.00 | 1 166.00 | | 8 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 355.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 846.00 | 811.00 | | 7 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 419.00 | 214.00 | | 6 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 419.00 | 214.00 | | 6 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 419.00 | 214.00 | | 6 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 124.00 | 671 124.00 | | 671 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 444 491.00 | | | 444 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 731.00 | 468 718.00 | 2 013.00 | 470 731.00 |
VW T.V.A. | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 884.00 | 841 884.00 | | 841 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
ST Autres comptes | 213 063.00 | | | 213 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 168 723.00 | | | 168 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 543.00 | | | 456 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 557.00 | | | 415 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 400.00 | | | 422 400.00 |