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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 981.00 | 8 171.00 | 810.00 | 8 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 412.00 | 8 589.00 | 2 823.00 | 11 412.00 |
BT Marchandises | 46 589.00 | 4 471.00 | 42 117.00 | 46 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 542.00 | 2 409.00 | 324 132.00 | 326 542.00 |
BZ Autres créances | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CF Disponibilités | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 881.00 | 6 881.00 | 508 000.00 | 514 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 294.00 | 15 470.00 | 510 823.00 | 526 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 168 200.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 514.00 | | |
DG Autres réserves | | 5 208.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 273.00 | -242 941.00 | | -141 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 367.00 | -73 254.00 | | -122 367.00 |
DL TOTAL (I) | -113 641.00 | -141 273.00 | | -113 641.00 |
DP Provisions pour risques | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 641.00 | 629 897.00 | | 483 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 346.00 | 95 653.00 | | 126 346.00 |
EA Autres dettes | 9 132.00 | 21 406.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 138.00 | 750 911.00 | | 619 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 823.00 | 614 964.00 | | 510 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 138.00 | 746 957.00 | | 619 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 030.00 | 95 930.00 | 1 833 960.00 | 1 738 030.00 |
FD Production vendue biens | | 33 693.00 | 33 693.00 | |
FG Production vendue services | 5 947.00 | 280.00 | 6 227.00 | 5 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 977.00 | 129 904.00 | 1 873 881.00 | 1 743 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 297.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 5 623.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -5 623.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 826.00 | 2 555 679.00 | | 1 893 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 193.00 | 2 628 933.00 | | 2 016 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 367.00 | -73 254.00 | | -122 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 109.00 | 1 236.00 | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 641.00 | 483 641.00 | | 483 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 323 651.00 | 323 651.00 | | 323 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VC Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 236.00 | 345 223.00 | 2 013.00 | 347 236.00 |
VW T.V.A. | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 138.00 | 619 138.00 | | 619 138.00 |