| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 565.00 | 7 564.00 | 1 001.00 | 8 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 996.00 | 7 982.00 | 3 014.00 | 10 996.00 |
BT Marchandises | 106 893.00 | 2 004.00 | 104 888.00 | 106 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 668.00 | 2 409.00 | 331 258.00 | 333 668.00 |
BZ Autres créances | 89 283.00 | | 89 283.00 | 89 283.00 |
CF Disponibilités | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 364.00 | 4 414.00 | 611 947.00 | 616 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 361.00 | 12 396.00 | 614 964.00 | 627 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DG Autres réserves | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
DH Report à nouveau | -242 941.00 | -313 954.00 | | -242 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 254.00 | 71 013.00 | | -73 254.00 |
DL TOTAL (I) | -141 273.00 | -68 019.00 | | -141 273.00 |
DP Provisions pour risques | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 953.00 | 30 634.00 | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 897.00 | 547 373.00 | | 629 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 653.00 | 100 832.00 | | 95 653.00 |
EA Autres dettes | 21 406.00 | 1 864.00 | | 21 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 909.00 | 680 703.00 | | 750 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 964.00 | 612 684.00 | | 614 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 957.00 | 650 070.00 | | 746 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 328.00 | 126 932.00 | 2 545 260.00 | 2 418 328.00 |
FD Production vendue biens | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 1 340.00 | 100.00 | 1 440.00 | 1 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 308.00 | 127 032.00 | 2 547 340.00 | 2 420 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 623.00 | 12 278.00 | | 5 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 623.00 | -11 951.00 | | -5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 654.00 | 2 885 259.00 | | 2 554 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 908.00 | 2 814 245.00 | | 2 627 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 254.00 | 71 013.00 | | -73 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 898.00 | 629 898.00 | | 629 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 330 776.00 | 330 776.00 | | 330 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VC Groupe et associés | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 073.00 | 425 060.00 | 2 013.00 | 427 073.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 959.00 | 746 959.00 | | 746 959.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |