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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 315.00 | 7 925.00 | 389.00 | 8 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 669.00 | 9 266.00 | 2 402.00 | 11 669.00 |
BT Marchandises | 166 442.00 | 6 970.00 | 159 472.00 | 166 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 305.00 | | 453 305.00 | 453 305.00 |
BZ Autres créances | 150 224.00 | | 150 224.00 | 150 224.00 |
CF Disponibilités | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 469.00 | 6 970.00 | 811 499.00 | 818 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 139.00 | 16 236.00 | 813 902.00 | 830 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 200.00 | 168 206.00 | | 168 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DG Autres réserves | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
DH Report à nouveau | -416 819.00 | -387 962.00 | | -416 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 864.00 | -28 857.00 | | 102 864.00 |
DL TOTAL (I) | -139 032.00 | -241 889.00 | | -139 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 400.00 | 22 185.00 | | 39 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 782.00 | 671 124.00 | | 772 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 108.00 | 118 798.00 | | 130 108.00 |
EA Autres dettes | 10 185.00 | 51 961.00 | | 10 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 934.00 | 864 070.00 | | 952 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 902.00 | 622 180.00 | | 813 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 533.00 | 841 884.00 | | 913 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 417.00 | 140 392.00 | 2 849 809.00 | 2 709 417.00 |
FD Production vendue biens | | 1 702.00 | 1 702.00 | |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 743.00 | 142 094.00 | 2 851 838.00 | 2 709 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 256.00 | 2 472 970.00 | | 2 856 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 391.00 | 2 501 827.00 | | 2 753 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 864.00 | -28 857.00 | | 102 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 076.00 | 1 298.00 | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 782.00 | 772 782.00 | | 772 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 453 306.00 | | | 453 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VC Groupe et associés | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 924.00 | 604 911.00 | 2 013.00 | 606 924.00 |
VW T.V.A. | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 534.00 | 913 534.00 | | 913 534.00 |