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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 239.00 | 8 891.00 | 1 347.00 | 10 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 670.00 | 9 309.00 | 3 360.00 | 12 670.00 |
BT Marchandises | 196 309.00 | 6 041.00 | 190 268.00 | 196 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 855.00 | 2 409.00 | 403 446.00 | 405 855.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CF Disponibilités | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 366.00 | 8 450.00 | 660 915.00 | 669 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 037.00 | 17 760.00 | 664 276.00 | 682 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 641.00 | -141 273.00 | | -263 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 873.00 | -122 367.00 | | -149 873.00 |
DL TOTAL (I) | -263 514.00 | -113 641.00 | | -263 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 756.00 | 483 641.00 | | 810 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 023.00 | 126 346.00 | | 117 023.00 |
EA Autres dettes | | 9 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 791.00 | 619 138.00 | | 927 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 276.00 | 510 823.00 | | 664 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 791.00 | 619 138.00 | | 927 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 047.00 | 84 343.00 | 1 894 391.00 | 1 810 047.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 170.00 | 450.00 | 6 620.00 | 6 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 217.00 | 84 793.00 | 1 901 011.00 | 1 816 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | 240.00 | | 2 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470.00 | 240.00 | | 7 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 189.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 281.00 | 50.00 | | 7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 987.00 | 1 893 826.00 | | 1 913 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 860.00 | 2 016 193.00 | | 2 063 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 873.00 | -122 367.00 | | -149 873.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 215.00 | 1 109.00 | | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 402 964.00 | 402 964.00 | | 402 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VC Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 623.00 | 418 610.00 | 2 013.00 | 420 623.00 |