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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 092.00 | 39 006.00 | 19 085.00 | 58 092.00 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 046.00 | 14 558.00 | 21 487.00 | 36 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 309.00 | 53 565.00 | 3 584 744.00 | 3 638 309.00 |
BT Marchandises | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 941.00 | | 843 941.00 | 843 941.00 |
BZ Autres créances | 2 311 937.00 | | 2 311 937.00 | 2 311 937.00 |
CF Disponibilités | 117 340.00 | | 117 340.00 | 117 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 104.00 | | 107 104.00 | 107 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 324.00 | | 3 980 324.00 | 3 980 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 633.00 | 53 565.00 | 7 565 068.00 | 7 618 633.00 |
CU Autres participations | 3 273 974.00 | | 3 273 974.00 | 3 273 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DG Autres réserves | 934 875.00 | | | 934 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 951.00 | | | 1 265 951.00 |
DK Provisions réglementées | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 387.00 | | | 2 828 387.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 053.00 | | | 1 145 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 122.00 | | | 1 801 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 557.00 | | | 1 309 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 012.00 | | | 332 012.00 |
EA Autres dettes | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 681.00 | | | 4 636 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 068.00 | | | 7 565 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 624.00 | | | 3 628 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 720 979.00 | | 3 720 979.00 | 3 720 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 979.00 | | 3 720 979.00 | 3 720 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 063.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 794.00 | | | 128 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 028.00 | | | 129 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 183.00 | | | -124 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 342.00 | | | -11 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 296.00 | | | 4 476 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 344.00 | | | 3 210 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 951.00 | | | 1 265 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235 478.00 | | | 235 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 133.00 | | 162 474.00 | 3 511 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 357.00 | 3 344 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 942.00 | 30 357.00 | 3 638 309.00 | 4 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | | 36 046.00 | 4 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 083.00 | | 11 010.00 | 247 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 597.00 | | 12 391.00 | 28 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235 453.00 | | 139 073.00 | 3 235 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 501.00 | 19 063.00 | | 34 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 533.00 | 11 473.00 | | 27 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | 7 590.00 | | 6 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 767.00 | 28 794.00 | | 48 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 767.00 | 128 794.00 | | 48 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 557.00 | 1 309 557.00 | | 1 309 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
UP Prêts | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
UX Autres créances clients | 843 941.00 | | | 843 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 138.00 | | | 1 778 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 312.00 | 123 254.00 | 788 057.00 | 1 131 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 122.00 | 1 901 122.00 | | 1 901 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 472.00 | | | 285 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 525.00 | | | 333 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 979.00 | 3 262 983.00 | 69 995.00 | 3 332 979.00 |
VW T.V.A. | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 681.00 | 3 628 624.00 | 788 057.00 | 4 636 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 847 868.00 | | | 847 868.00 |
ST Autres comptes | 567 710.00 | | | 567 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
YT Sous‐traitance | 190 298.00 | | | 190 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 544.00 | | | 764 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 965.00 | | | 366 965.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 862 985.00 | | | 1 862 985.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |