| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 679.00 | 71 317.00 | 4 362.00 | 75 679.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 040.00 | 25 728.00 | 35 312.00 | 61 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 2 692.00 | 3 008.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 099.00 | 38 721.00 | 3 377.00 | 42 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 446.00 | | 236 446.00 | 236 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128 031.00 | 1 738 458.00 | 4 389 573.00 | 6 128 031.00 |
BT Marchandises | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 579.00 | 327 553.00 | 2 848 027.00 | 3 175 579.00 |
BZ Autres créances | 5 796 322.00 | 685 665.00 | 5 110 657.00 | 5 796 322.00 |
CF Disponibilités | 2 231 088.00 | | 2 231 088.00 | 2 231 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 069 878.00 | 1 013 218.00 | 11 056 661.00 | 12 069 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 197 910.00 | 2 751 676.00 | 15 446 234.00 | 18 197 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
CU Autres participations | 5 707 066.00 | 1 600 001.00 | 4 107 065.00 | 5 707 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 776 427.00 | 2 776 427.00 | | 2 776 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 859 664.00 | 475 025.00 | | 859 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 846.00 | 384 639.00 | | 145 846.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 22 439.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 937.00 | 4 208 530.00 | | 4 356 937.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 000.00 | 100 000.00 | | 543 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 000.00 | 100 000.00 | | 703 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 826.00 | 813 472.00 | | 2 650 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 801.00 | 2 038 037.00 | | 1 961 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 005.00 | 2 641 923.00 | | 2 870 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 911.00 | 171 600.00 | | 331 911.00 |
EA Autres dettes | 500 949.00 | 1 020 000.00 | | 500 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 804.00 | 2 294 026.00 | | 2 070 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 386 296.00 | 8 979 059.00 | | 10 386 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 446 234.00 | 13 287 589.00 | | 15 446 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 001 307.00 | 8 451 491.00 | | 9 001 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 961 801.00 | | | 1 961 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 416 379.00 | | 4 416 379.00 | 4 416 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 379.00 | | 4 416 379.00 | 4 416 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 581.00 | 639 752.00 | | 305 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 439.00 | 2 338 874.00 | | 500 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 651.00 | 2 978 626.00 | | 813 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 446 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 810.00 | 2 282 288.00 | | 534 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 001.00 | 1 795 459.00 | | 493 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 811.00 | 4 523 860.00 | | 1 027 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 160.00 | -1 545 234.00 | | -214 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 699.00 | 9 269 343.00 | | 5 786 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 853.00 | 8 884 704.00 | | 5 640 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 846.00 | 384 639.00 | | 145 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 777.00 | 100 230.00 | | 147 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 901.00 | 179 803.00 | | 89 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 145 692.00 | | 13 154.00 | 6 145 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 815.00 | 5 943 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 815.00 | 6 128 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 975.00 | | 11 745.00 | 124 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 390.00 | | 1 409.00 | 46 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974 328.00 | | | 5 974 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 716.00 | 19 742.00 | | 118 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 764.00 | 15 281.00 | | 81 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 952.00 | 4 461.00 | | 36 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 439.00 | 3 000.00 | 439.00 | 22 439.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 703 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 312 704.00 | 16 555.00 | 1 706.00 | 312 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 085 665.00 | | 400 000.00 | 1 085 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698 369.00 | 316 556.00 | 401 706.00 | 2 698 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 808.00 | 1 022 556.00 | 502 145.00 | 2 820 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 555.00 | 1 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 323 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493 001.00 | 500 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 005.00 | 2 870 005.00 | | 2 870 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 815.00 | 98 815.00 | | 98 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 201.00 | 118 201.00 | | 118 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 949.00 | 500 949.00 | | 500 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070 804.00 | 2 070 804.00 | | 2 070 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 446.00 | 21 967.00 | 214 479.00 | 236 446.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 714.00 | 3 155 714.00 | | 3 155 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VB T. V. A. | 315 542.00 | 315 542.00 | | 315 542.00 |
VC Groupe et associés | 4 785 159.00 | 4 785 159.00 | | 4 785 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646 858.00 | 1 261 869.00 | 1 384 989.00 | 2 646 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 801.00 | 1 961 801.00 | | 1 961 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
VP Divers | 695 621.00 | 695 621.00 | | 695 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 275 236.00 | 9 060 757.00 | 214 479.00 | 9 275 236.00 |
VW T.V.A. | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 386 296.00 | 9 001 307.00 | 1 384 989.00 | 10 386 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |