| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 679.00 | 65 895.00 | 9 784.00 | 75 679.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 295.00 | 15 869.00 | 33 426.00 | 49 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 792.00 | 4 908.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 690.00 | 36 160.00 | 4 529.00 | 40 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 246 511.00 | | 246 511.00 | 246 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 692.00 | 1 418 716.00 | 4 726 976.00 | 6 145 692.00 |
BT Marchandises | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637 858.00 | 312 704.00 | 3 325 154.00 | 3 637 858.00 |
BZ Autres créances | 5 377 299.00 | 1 085 665.00 | 4 291 634.00 | 5 377 299.00 |
CF Disponibilités | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 758.00 | | 110 758.00 | 110 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 958 981.00 | 1 398 369.00 | 8 560 613.00 | 9 958 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 104 673.00 | 2 817 084.00 | 13 287 589.00 | 16 104 673.00 |
CU Autres participations | 5 727 816.00 | 1 300 000.00 | 4 427 816.00 | 5 727 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 776 427.00 | 2 871 427.00 | | 2 776 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 475 025.00 | 2 800 219.00 | | 475 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 639.00 | -1 625 194.00 | | 384 639.00 |
DK Provisions réglementées | 22 439.00 | 131 982.00 | | 22 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 530.00 | 4 728 434.00 | | 4 208 530.00 |
DN Avances conditionnées | | 37 357.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 37 357.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 927 158.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 927 158.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 472.00 | 1 201 992.00 | | 813 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 037.00 | 1 947 729.00 | | 2 038 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 923.00 | 3 738 154.00 | | 2 641 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 600.00 | 24 096.00 | | 171 600.00 |
EA Autres dettes | 1 020 000.00 | 248 785.00 | | 1 020 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 294 026.00 | 2 517 248.00 | | 2 294 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 979 059.00 | 9 678 004.00 | | 8 979 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 287 589.00 | 15 370 953.00 | | 13 287 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 451 491.00 | 8 918 461.00 | | 8 451 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 644 245.00 | | 4 644 245.00 | 4 644 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 245.00 | | 4 644 245.00 | 4 644 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 998.00 | |
GE Autres charges | | | 55 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 621 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 752.00 | 172 855.00 | | 639 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338 874.00 | | | 2 338 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978 626.00 | 174 613.00 | | 2 978 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 114.00 | 12 965.00 | | 446 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282 288.00 | 7 346.00 | | 2 282 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 795 459.00 | 2 545 164.00 | | 1 795 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523 860.00 | 2 565 475.00 | | 4 523 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545 234.00 | -2 390 862.00 | | -1 545 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 400.00 | 208 103.00 | | 74 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 269 343.00 | 4 697 607.00 | | 9 269 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884 704.00 | 6 322 801.00 | | 8 884 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 639.00 | -1 625 194.00 | | 384 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 803.00 | 179 579.00 | | 179 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 540.00 | | 3 796 398.00 | 5 309 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 2 250 125.00 | 5 974 328.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 2 960 046.00 | 6 145 692.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709 921.00 | 124 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 669.00 | | 254 227.00 | 580 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 194.00 | | 8 196.00 | 38 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690 677.00 | | 3 533 975.00 | 4 690 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 619.00 | 261 018.00 | 709 921.00 | 567 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 383.00 | 256 302.00 | 709 921.00 | 535 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 236.00 | 4 716.00 | | 32 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 982.00 | 9 794.00 | 119 337.00 | 131 982.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 158.00 | 100 000.00 | 927 158.00 | 927 158.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | 310 998.00 | | 1 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 697 378.00 | 1 085 665.00 | 697 378.00 | 697 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 084.00 | 2 396 663.00 | 1 292 378.00 | 1 594 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653 224.00 | 2 506 457.00 | 2 338 873.00 | 2 653 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 998.00 | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 795 459.00 | 2 338 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 923.00 | 2 641 923.00 | | 2 641 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 294 026.00 | 2 294 026.00 | | 2 294 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 511.00 | | 246 511.00 | 246 511.00 |
UX Autres créances clients | 3 635 811.00 | 3 635 811.00 | | 3 635 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 547 804.00 | 547 804.00 | | 547 804.00 |
VC Groupe et associés | 3 993 874.00 | 3 993 874.00 | | 3 993 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 544.00 | 231 977.00 | 512 279.00 | 759 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 037.00 | 2 038 037.00 | | 2 038 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 994.00 | | | 305 994.00 |
VP Divers | 764 599.00 | 764 599.00 | | 764 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 372 426.00 | 9 125 915.00 | 246 511.00 | 9 372 426.00 |
VW T.V.A. | 150 771.00 | 150 771.00 | | 150 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 979 058.00 | 8 451 491.00 | 512 279.00 | 8 979 058.00 |