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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 733.00 | 286 125.00 | 8 608.00 | 294 733.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 046.00 | 25 111.00 | 10 936.00 | 36 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202 839.00 | | 202 839.00 | 202 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 987.00 | 311 235.00 | 4 346 752.00 | 4 657 987.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 650.00 | 1 706.00 | 2 585 944.00 | 2 587 650.00 |
BZ Autres créances | 5 425 852.00 | | 5 425 852.00 | 5 425 852.00 |
CF Disponibilités | 2 151 583.00 | | 2 151 583.00 | 2 151 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 851.00 | | 94 851.00 | 94 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 509 936.00 | 1 706.00 | 10 508 231.00 | 10 509 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 167 924.00 | 312 941.00 | 14 854 982.00 | 15 167 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 839.00 | | | 202 839.00 |
CU Autres participations | 4 097 969.00 | | 4 097 969.00 | 4 097 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 871 427.00 | | | 2 871 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 826.00 | 934 875.00 | | 2 200 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 393.00 | 1 265 951.00 | | 1 099 393.00 |
DK Provisions réglementées | 106 355.00 | 77 561.00 | | 106 355.00 |
DL TOTAL (I) | 6 828 002.00 | 2 828 387.00 | | 6 828 002.00 |
DN Avances conditionnées | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
DO TOTAL (II) | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 585.00 | 1 145 053.00 | | 1 078 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 113.00 | 1 801 123.00 | | 1 603 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 107.00 | 1 309 558.00 | | 3 104 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 806.00 | 332 012.00 | | 112 806.00 |
EA Autres dettes | 264 992.00 | 48 936.00 | | 264 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788 665.00 | | | 1 788 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 952 268.00 | 4 636 682.00 | | 7 952 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 854 982.00 | 7 565 069.00 | | 14 854 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 063 327.00 | 4 636 682.00 | | 7 063 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
FG Production vendue services | 3 781 038.00 | | 3 781 038.00 | 3 781 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 137.00 | | 3 808 137.00 | 3 808 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -53 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 202.00 | | | 255 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 335.00 | 4 845.00 | | 168 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 537.00 | 4 845.00 | | 423 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 743.00 | 234.00 | | 23 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 335.00 | | | 168 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 794.00 | 128 794.00 | | 28 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 872.00 | 129 028.00 | | 220 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 665.00 | -124 183.00 | | 202 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 795.00 | -11 342.00 | | 321 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 522.00 | 4 476 296.00 | | 4 877 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 129.00 | 3 210 345.00 | | 3 778 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 393.00 | 1 265 951.00 | | 1 099 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 309.00 | | 1 235 215.00 | 3 638 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 536.00 | 4 301 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 536.00 | 4 657 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 320 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 36 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 093.00 | | 262 840.00 | 258 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 046.00 | | 1.00 | 36 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344 170.00 | | 972 374.00 | 3 344 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 565.00 | 257 670.00 | | 53 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 007.00 | 247 118.00 | | 39 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 558.00 | 10 552.00 | | 14 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 561.00 | 28 794.00 | | 77 561.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 177 561.00 | 30 500.00 | 100 000.00 | 177 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 107.00 | 3 104 107.00 | | 3 104 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 992.00 | 264 992.00 | | 264 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788 665.00 | 1 788 665.00 | | 1 788 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 839.00 | 202 839.00 | | 202 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 603.00 | | | 2 585 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 434 924.00 | | | 434 924.00 |
VC Groupe et associés | 4 389 240.00 | | | 4 389 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 616.00 | 181 675.00 | 778 941.00 | 1 070 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 113.00 | 1 603 113.00 | | 1 603 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 585.00 | | | 302 585.00 |
VP Divers | 601 689.00 | | | 601 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 311 192.00 | 8 311 192.00 | | 8 311 192.00 |
VW T.V.A. | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 268.00 | 7 063 327.00 | 778 941.00 | 7 952 268.00 |