| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 679.00 | 75 357.00 | 322.00 | 75 679.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 040.00 | 37 936.00 | 23 104.00 | 61 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 4 592.00 | 1 108.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 345.00 | 41 605.00 | 4 740.00 | 46 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 766.00 | | 218 766.00 | 218 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 597.00 | 1 959 491.00 | 4 155 106.00 | 6 114 597.00 |
BT Marchandises | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 892.00 | 680 498.00 | 1 841 394.00 | 2 521 892.00 |
BZ Autres créances | 5 333 447.00 | 685 665.00 | 4 647 782.00 | 5 333 447.00 |
CF Disponibilités | 577 988.00 | | 577 988.00 | 577 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 343 562.00 | 1 366 163.00 | 7 977 399.00 | 9 343 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 458 159.00 | 3 325 654.00 | 12 132 505.00 | 15 458 159.00 |
CU Autres participations | 5 707 066.00 | 1 800 002.00 | 3 907 064.00 | 5 707 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 776 427.00 | 2 776 427.00 | | 2 776 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 510.00 | 859 664.00 | | 1 005 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 003.00 | 145 846.00 | | 145 003.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 940.00 | 4 356 937.00 | | 4 501 940.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 160 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 000.00 | 543 000.00 | | 558 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 000.00 | 703 000.00 | | 663 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 013.00 | 2 650 826.00 | | 2 411 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 247.00 | 1 961 801.00 | | 885 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 475.00 | 2 870 005.00 | | 1 292 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 248.00 | 331 911.00 | | 281 248.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 500 949.00 | | 250 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 847 582.00 | 2 070 804.00 | | 1 847 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 967 565.00 | 10 386 296.00 | | 6 967 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 132 505.00 | 15 446 234.00 | | 12 132 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 719 572.00 | 9 001 307.00 | | 4 719 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 184 462.00 | | 4 184 462.00 | 4 184 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 462.00 | | 4 184 462.00 | 4 184 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 7 631.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 222.00 | 305 581.00 | | 223 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 647.00 | 813 651.00 | | 223 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 001.00 | 493 001.00 | | 215 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 809.00 | 1 027 811.00 | | 245 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 162.00 | -214 160.00 | | -22 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 704.00 | 5 786 699.00 | | 4 619 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 701.00 | 5 640 853.00 | | 4 474 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 003.00 | 145 846.00 | | 145 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 031.00 | | 6 696.00 | 6 128 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 130.00 | 5 925 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 130.00 | 6 114 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 720.00 | | | 136 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 799.00 | | 4 246.00 | 47 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943 513.00 | | 2 450.00 | 5 943 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 457.00 | 21 032.00 | | 138 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 045.00 | 16 248.00 | | 97 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 413.00 | 4 783.00 | | 41 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 | 703 000.00 |
6T Sur comptes clients | 327 553.00 | 352 945.00 | | 327 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 685 665.00 | | | 685 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613 219.00 | 552 946.00 | | 2 613 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341 219.00 | 567 946.00 | 55 000.00 | 3 341 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 945.00 | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 475.00 | 1 292 475.00 | | 1 292 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 962.00 | 77 962.00 | | 77 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 847 582.00 | 1 847 582.00 | | 1 847 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 766.00 | | 218 766.00 | 218 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 425.00 | 2 496 425.00 | | 2 496 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VB T. V. A. | 237 153.00 | 237 153.00 | | 237 153.00 |
VC Groupe et associés | 4 480 494.00 | 4 480 494.00 | | 4 480 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 440.00 | 159 447.00 | 2 247 993.00 | 2 407 440.00 |
VI Groupe et associés | 885 247.00 | 885 247.00 | | 885 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 418.00 | | | 239 418.00 |
VP Divers | 615 799.00 | 615 799.00 | | 615 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 184 340.00 | 7 965 574.00 | 218 766.00 | 8 184 340.00 |
VW T.V.A. | 107 843.00 | 107 843.00 | | 107 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 967 565.00 | 4 719 572.00 | 2 247 993.00 | 6 967 565.00 |