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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 440.00 | 35.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
AP Constructions | 119 779.00 | 61 024.00 | 58 755.00 | 119 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 347.00 | 105 090.00 | 70 257.00 | 175 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 911.00 | 51 638.00 | 54 273.00 | 105 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 888.00 | 218 192.00 | 287 696.00 | 505 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BT Marchandises | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
CF Disponibilités | 223 894.00 | | 223 894.00 | 223 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 518.00 | | 339 518.00 | 339 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 406.00 | 218 192.00 | 627 214.00 | 845 406.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 563.00 | 134 390.00 | | 240 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 590.00 | 106 178.00 | | 65 590.00 |
DL TOTAL (I) | 311 658.00 | 246 068.00 | | 311 658.00 |
DP Provisions pour risques | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 735.00 | 75 242.00 | | 25 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 785.00 | 24 984.00 | | 42 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 318.00 | 139 412.00 | | 133 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 381.00 | 95 463.00 | | 106 381.00 |
EA Autres dettes | | 1 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 219.00 | 336 406.00 | | 308 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 214.00 | 582 474.00 | | 627 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 219.00 | 310 969.00 | | 308 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 247.00 | | 2 861 247.00 | 2 861 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 247.00 | | 2 861 247.00 | 2 861 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 3 083.00 | | 3 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 274.00 | 3 083.00 | | 23 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | -3 083.00 | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 30 775.00 | | 10 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 617.00 | 2 573 022.00 | | 2 886 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 028.00 | 2 466 845.00 | | 2 821 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 590.00 | 106 178.00 | | 65 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 978.00 | 12 797.00 | | 40 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 502.00 | | 46 861.00 | 490 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 475.00 | 505 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 475.00 | 401 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 670.00 | | 475.00 | 85 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 932.00 | | 41 579.00 | 390 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | 4 806.00 | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 890.00 | 60 106.00 | 11 804.00 | 169 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 890.00 | 59 666.00 | 11 804.00 | 169 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 318.00 | 133 318.00 | | 133 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 436.00 | 25 438.00 | | 25 436.00 |
VI Groupe et associés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
VP Divers | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 219.00 | 308 219.00 | | 308 219.00 |