| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
AP Constructions | 111 001.00 | 73 859.00 | 37 143.00 | 111 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 758.00 | 166 336.00 | 102 422.00 | 268 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 746.00 | 124 264.00 | 231 483.00 | 355 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 897.00 | 364 934.00 | 466 964.00 | 831 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BT Marchandises | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BZ Autres créances | 183 622.00 | | 183 622.00 | 183 622.00 |
CF Disponibilités | 165 919.00 | | 165 919.00 | 165 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 598.00 | 364 934.00 | 902 664.00 | 1 267 598.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 046.00 | 246 158.00 | | 257 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 048.00 | 115 888.00 | | 90 048.00 |
DL TOTAL (I) | 352 594.00 | 367 546.00 | | 352 594.00 |
DP Provisions pour risques | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 201.00 | 281 781.00 | | 272 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 299.00 | 202 821.00 | | 175 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 556.00 | 109 013.00 | | 93 556.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 732.00 | 593 616.00 | | 542 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 664.00 | 968 499.00 | | 902 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 638.00 | 358 457.00 | | 325 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716 102.00 | | 2 716 102.00 | 2 716 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 102.00 | | 2 716 102.00 | 2 716 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 922.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 236.00 | 20 025.00 | | 13 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 821.00 | 1 350.00 | | 1 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | 228.00 | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 8 460.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 8 649.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 48.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 346.00 | 8 460.00 | | 6 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 186.00 | 8 508.00 | | 16 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 519.00 | 141.00 | | -10 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 872.00 | 37 666.00 | | 21 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 752.00 | 2 788 361.00 | | 2 737 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 704.00 | 2 672 473.00 | | 2 647 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 048.00 | 115 888.00 | | 90 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 221.00 | 19 247.00 | | 11 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 848.00 | | 77 616.00 | 787 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 566.00 | 831 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 366.00 | 735 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 457.00 | | 77 416.00 | 691 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | 200.00 | 10 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 083.00 | 108 872.00 | 27 021.00 | 283 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 608.00 | 108 872.00 | 27 021.00 | 282 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 299.00 | 175 299.00 | | 175 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 201.00 | 55 107.00 | 186 526.00 | 272 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
VP Divers | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 591.00 | 202 385.00 | 10 206.00 | 212 591.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 732.00 | 325 638.00 | 186 526.00 | 542 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 584.00 | 15 895.00 | | 18 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 420.00 | 193 131.00 | | 138 420.00 |
ST Autres comptes | 204 830.00 | 185 281.00 | | 204 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 753.00 | 72 560.00 | | 76 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 634.00 | 17 710.00 | | 15 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 911.00 | 6 174.00 | | 5 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 495.00 | 22 068.00 | | 24 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 258.00 | 151 709.00 | | 152 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 670.00 | 179 308.00 | | 170 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 003.00 | 450 973.00 | | 420 003.00 |