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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
AP Constructions | 111 001.00 | 81 438.00 | 29 563.00 | 111 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 886.00 | 203 003.00 | 68 884.00 | 271 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 046.00 | 168 765.00 | 157 282.00 | 326 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 325.00 | 453 681.00 | 351 645.00 | 805 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BT Marchandises | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BZ Autres créances | 183 671.00 | | 183 671.00 | 183 671.00 |
CF Disponibilités | 247 116.00 | | 247 116.00 | 247 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 145.00 | | 504 145.00 | 504 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 470.00 | 453 681.00 | 855 789.00 | 1 309 470.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 094.00 | 257 046.00 | | 272 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 780.00 | 90 048.00 | | 69 780.00 |
DL TOTAL (I) | 347 373.00 | 352 594.00 | | 347 373.00 |
DP Provisions pour risques | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 095.00 | 272 201.00 | | 217 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 383.00 | 175 299.00 | | 192 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 600.00 | 93 556.00 | | 91 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 078.00 | 542 732.00 | | 501 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 789.00 | 902 664.00 | | 855 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 789.00 | 325 638.00 | | 339 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 464 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 464 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 890.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 5 667.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 106.00 | 16 186.00 | | 23 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -10 519.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 21 872.00 | | 15 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 580.00 | 2 737 752.00 | | 2 507 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 801.00 | 2 647 704.00 | | 2 437 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 780.00 | 90 048.00 | | 69 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 897.00 | | 7 928.00 | 831 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 805 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 708 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 506.00 | | 7 928.00 | 735 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 934.00 | 100 890.00 | 12 144.00 | 364 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 459.00 | 100 890.00 | 12 144.00 | 364 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 383.00 | 192 383.00 | | 192 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 095.00 | 55 806.00 | 158 191.00 | 217 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VP Divers | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 965.00 | 193 759.00 | 10 206.00 | 203 965.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 078.00 | 339 789.00 | 158 191.00 | 501 078.00 |