| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
AP Constructions | 132 366.00 | 90 629.00 | 41 737.00 | 132 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 588.00 | 229 450.00 | 39 138.00 | 268 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 246.00 | 222 774.00 | 104 473.00 | 327 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 737.00 | 543 329.00 | 283 409.00 | 826 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BT Marchandises | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BZ Autres créances | 167 489.00 | | 167 489.00 | 167 489.00 |
CF Disponibilités | 147 651.00 | | 147 651.00 | 147 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 424.00 | | 393 424.00 | 393 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 161.00 | 543 329.00 | 676 832.00 | 1 220 161.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 873.00 | 272 094.00 | | 266 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 928.00 | 69 780.00 | | 13 928.00 |
DL TOTAL (I) | 286 302.00 | 347 373.00 | | 286 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 338.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 252.00 | 217 095.00 | | 180 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 226.00 | 192 383.00 | | 138 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 752.00 | 91 600.00 | | 71 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 531.00 | 501 078.00 | | 390 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 832.00 | 855 789.00 | | 676 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 996.00 | 339 789.00 | | 263 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 566.00 | | 2 337 566.00 | 2 337 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 566.00 | | 2 337 566.00 | 2 337 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 118.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 919.00 | 18 359.00 | | 19 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 163.00 | 1 846.00 | | 2 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 234.00 | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 945.00 | 22 500.00 | | 3 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 376.00 | 22 500.00 | | 4 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 430.00 | 750.00 | | 8 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 038.00 | 22 356.00 | | 4 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 468.00 | 23 106.00 | | 12 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 092.00 | -606.00 | | -8 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 15 325.00 | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 469.00 | 2 507 580.00 | | 2 370 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 541.00 | 2 437 801.00 | | 2 356 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 928.00 | 69 780.00 | | 13 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 591.00 | 11 163.00 | | 10 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 325.00 | | 25 775.00 | 805 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 826 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 728 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 145.00 | | 2 145.00 | 86 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 934.00 | | 23 630.00 | 708 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 681.00 | 92 118.00 | 2 470.00 | 453 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 206.00 | 92 118.00 | 2 470.00 | 453 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 252.00 | 53 717.00 | 126 535.00 | 180 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 728.00 | 182 522.00 | 10 206.00 | 192 728.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 531.00 | 263 996.00 | 126 535.00 | 390 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 386.00 | 13 888.00 | | 12 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 353.00 | 176 560.00 | | 194 353.00 |
ST Autres comptes | 165 746.00 | 176 643.00 | | 165 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 396.00 | 80 352.00 | | 76 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 594.00 | 66 267.00 | | 54 594.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 467.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154.00 | | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 361.00 | 4 965.00 | | 4 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 746.00 | 18 853.00 | | 16 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 072.00 | 135 542.00 | | 132 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 596.00 | 158 664.00 | | 164 596.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 649.00 | 438 022.00 | | 436 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |