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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
AP Constructions | 132 366.00 | 100 009.00 | 32 357.00 | 132 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 588.00 | 248 906.00 | 19 682.00 | 268 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 943.00 | 274 829.00 | 58 115.00 | 332 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 434.00 | 624 219.00 | 208 215.00 | 832 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BT Marchandises | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
BZ Autres créances | 164 535.00 | | 164 535.00 | 164 535.00 |
CF Disponibilités | 196 705.00 | | 196 705.00 | 196 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 262.00 | | 438 262.00 | 438 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 697.00 | 624 219.00 | 646 477.00 | 1 270 697.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 802.00 | 266 873.00 | | 200 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 137.00 | 13 928.00 | | 62 137.00 |
DL TOTAL (I) | 268 439.00 | 286 302.00 | | 268 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 652.00 | 180 252.00 | | 148 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 739.00 | 138 226.00 | | 138 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 647.00 | 71 752.00 | | 90 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 038.00 | 390 531.00 | | 378 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 477.00 | 676 832.00 | | 646 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 525.00 | 263 996.00 | | 273 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 309 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 309 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 891.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 092.00 | 12 468.00 | | 5 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 092.00 | -8 092.00 | | -5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 387.00 | 3 595.00 | | 17 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 627.00 | 2 370 469.00 | | 2 336 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 490.00 | 2 356 541.00 | | 2 274 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 137.00 | 13 928.00 | | 62 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 737.00 | | 5 697.00 | 826 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 201.00 | | 5 697.00 | 728 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 329.00 | 80 891.00 | | 543 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 854.00 | 80 891.00 | | 542 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 739.00 | 138 739.00 | | 138 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 652.00 | 44 139.00 | 104 514.00 | 148 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VP Divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 564.00 | 149 564.00 | | 149 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 821.00 | 195 615.00 | 10 206.00 | 205 821.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 038.00 | 273 525.00 | 104 514.00 | 378 038.00 |