| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 195 771.00 | 60 784.00 | 134 987.00 | 195 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 847.00 | 68 436.00 | 15 411.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 609.00 | 6 954.00 | 5 655.00 | 12 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 827.00 | 136 174.00 | 157 653.00 | 293 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
BT Marchandises | 307 144.00 | | 307 144.00 | 307 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 265.00 | 9 507.00 | 119 758.00 | 129 265.00 |
BZ Autres créances | 186 593.00 | | 186 593.00 | 186 593.00 |
CF Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 276.00 | 9 507.00 | 700 769.00 | 710 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 103.00 | 145 681.00 | 858 422.00 | 1 004 103.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 233 084.00 | | | 233 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 536.00 | | | 258 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 955.00 | | | 180 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
EA Autres dettes | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 338.00 | | | 625 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 422.00 | | | 858 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 660.00 | | 13 168.00 | 280 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 061.00 | | 13 166.00 | 280 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 2.00 | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 640.00 | 22 533.00 | | 113 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 640.00 | 22 533.00 | | 113 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
6T Sur comptes clients | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 957.00 | 180 957.00 | | 180 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
UX Autres créances clients | 125 758.00 | | | 125 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 058.00 | 30 190.00 | 92 479.00 | 181 058.00 |
VI Groupe et associés | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 931.00 | 323 931.00 | | 323 931.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 339.00 | 474 471.00 | 92 479.00 | 625 339.00 |