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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | 33 737.00 | 33 263.00 | 67 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 195 770.00 | 93 730.00 | 102 040.00 | 195 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 695.00 | 107 399.00 | 139 296.00 | 246 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 282.00 | 21 013.00 | 15 268.00 | 36 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 353.00 | 255 879.00 | 291 474.00 | 547 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 245.00 | | 104 245.00 | 104 245.00 |
BT Marchandises | 2 837 595.00 | | 2 837 595.00 | 2 837 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 957.00 | | 410 957.00 | 410 957.00 |
BZ Autres créances | 198 169.00 | | 198 169.00 | 198 169.00 |
CF Disponibilités | 368 993.00 | | 368 993.00 | 368 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 290.00 | | 3 927 290.00 | 3 927 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 644.00 | 255 879.00 | 4 218 764.00 | 4 474 644.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
DL TOTAL (I) | 405 084.00 | | | 405 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 021.00 | | | 2 022 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 202.00 | | | 137 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 419.00 | | | 1 456 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 680.00 | | | 3 813 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 764.00 | | | 4 218 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 242.00 | | | 2 271 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 593.00 | | 87 760.00 | 459 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 988.00 | | 87 759.00 | 391 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 2.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 605.00 | 36 274.00 | | 219 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 737.00 | 8 000.00 | | 25 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 868.00 | 28 274.00 | | 193 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 419.00 | 1 456 419.00 | | 1 456 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 410 026.00 | 410 026.00 | | 410 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VC Groupe et associés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 021.00 | 36 419.00 | 1 400 602.00 | 1 437 021.00 |
VI Groupe et associés | 137 202.00 | 137 202.00 | | 137 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 227.00 | | | 273 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 457.00 | 609 457.00 | | 609 457.00 |
VW T.V.A. | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 844.00 | 2 271 242.00 | 1 400 602.00 | 3 671 844.00 |