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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | 17 737.00 | 49 263.00 | 67 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 195 770.00 | 77 257.00 | 118 514.00 | 195 770.00 |
AP Constructions | 114 347.00 | 84 830.00 | 29 517.00 | 114 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 358.00 | 11 090.00 | 3 268.00 | 14 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 078.00 | 190 913.00 | 202 165.00 | 393 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 882.00 | 13 644.00 | 123 238.00 | 136 882.00 |
BT Marchandises | 355 127.00 | 4 803.00 | 350 324.00 | 355 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 038.00 | | 233 038.00 | 233 038.00 |
BZ Autres créances | 218 193.00 | | 218 193.00 | 218 193.00 |
CF Disponibilités | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 104.00 | 18 447.00 | 990 657.00 | 1 009 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 183.00 | 209 360.00 | 1 192 822.00 | 1 402 183.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DL TOTAL (I) | 350 343.00 | | | 350 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 622.00 | | | 239 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 378.00 | | | 183 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 214.00 | | | 264 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
EA Autres dettes | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 479.00 | | | 842 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 822.00 | | | 1 192 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 055.00 | | | 701 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 077.00 | | 2.00 | 393 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 475.00 | | | 325 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | 2.00 | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 672.00 | 25 241.00 | | 165 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 671.00 | 8 066.00 | | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 001.00 | 17 176.00 | | 156 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 447.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 507.00 | 18 447.00 | 9 507.00 | 9 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 507.00 | 18 447.00 | 9 507.00 | 9 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 447.00 | 9 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 214.00 | 264 214.00 | | 264 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
UX Autres créances clients | 233 038.00 | 233 038.00 | | 233 038.00 |
VB T. V. A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 622.00 | 38 198.00 | 124 270.00 | 179 622.00 |
VI Groupe et associés | 183 378.00 | 183 378.00 | | 183 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 699.00 | | | 223 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 616.00 | 200 616.00 | | 200 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 486.00 | 451 486.00 | | 451 486.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 479.00 | 701 055.00 | 124 270.00 | 842 479.00 |