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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | 9 671.00 | 57 329.00 | 67 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 195 770.00 | 69 020.00 | 126 750.00 | 195 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 347.00 | 78 058.00 | 36 289.00 | 114 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 358.00 | 8 923.00 | 5 435.00 | 14 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 077.00 | 165 672.00 | 227 405.00 | 393 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 448.00 | | 141 448.00 | 141 448.00 |
BT Marchandises | 395 362.00 | | 395 362.00 | 395 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 410.00 | 9 507.00 | 169 904.00 | 179 410.00 |
BZ Autres créances | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CF Disponibilités | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 006.00 | 9 507.00 | 901 500.00 | 911 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 083.00 | 175 178.00 | 1 128 905.00 | 1 304 083.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 329 864.00 | | | 329 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 641.00 | | | 283 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 448.00 | | | 206 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
EA Autres dettes | 212 266.00 | | | 212 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 041.00 | | | 799 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 905.00 | | | 1 128 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 074.00 | | | 622 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 826.00 | | 99 502.00 | 293 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 393 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 325 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | 67 000.00 | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 226.00 | | 32 500.00 | 293 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 173.00 | 29 749.00 | 251.00 | 136 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 173.00 | 20 078.00 | 251.00 | 136 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 448.00 | 206 448.00 | | 206 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 266.00 | 212 266.00 | | 212 266.00 |
UX Autres créances clients | 169 904.00 | 169 904.00 | | 169 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 641.00 | 46 674.00 | 126 660.00 | 223 641.00 |
VI Groupe et associés | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 111.00 | 208 111.00 | | 208 111.00 |
VW T.V.A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 041.00 | 622 074.00 | 126 660.00 | 799 041.00 |