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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | 41 737.00 | 25 263.00 | 67 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 195 770.00 | 101 967.00 | 93 804.00 | 195 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 025.00 | 126 899.00 | 131 126.00 | 258 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 282.00 | 25 745.00 | 10 536.00 | 36 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 685.00 | 296 348.00 | 262 337.00 | 558 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 413.00 | | 126 413.00 | 126 413.00 |
BT Marchandises | 2 970 044.00 | | 2 970 044.00 | 2 970 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 204.00 | | 193 204.00 | 193 204.00 |
BZ Autres créances | 561 725.00 | | 561 725.00 | 561 725.00 |
CF Disponibilités | 207 602.00 | | 207 602.00 | 207 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 140.00 | | 4 196 140.00 | 4 196 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 825.00 | 296 348.00 | 4 458 477.00 | 4 754 825.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
DG Autres réserves | 228 041.00 | | | 228 041.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
DL TOTAL (I) | 475 361.00 | | | 475 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 311.00 | | | 1 984 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 817.00 | | | 1 875 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
EA Autres dettes | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 115.00 | | | 3 983 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 477.00 | | | 4 458 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 933.00 | | | 3 336 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 353.00 | | 11 332.00 | 547 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 747.00 | | 11 330.00 | 479 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 2.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 879.00 | 40 469.00 | | 255 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 737.00 | 8 000.00 | | 33 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 142.00 | 32 469.00 | | 222 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 817.00 | 1 875 817.00 | | 1 875 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UX Autres créances clients | 192 273.00 | 192 273.00 | | 192 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VC Groupe et associés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 311.00 | 713 129.00 | 646 182.00 | 1 359 311.00 |
VI Groupe et associés | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137 737.00 | | | 1 137 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 407.00 | 481 407.00 | | 481 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 081.00 | 755 081.00 | | 755 081.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 115.00 | 3 336 933.00 | 646 182.00 | 3 983 115.00 |