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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 632.00 | | 356 632.00 | 356 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 431.00 | | 458 431.00 | 458 431.00 |
CU Autres participations | 289 372.00 | | 289 372.00 | 289 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 243 422.00 | 230 729.00 | | 243 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 568.00 | 52 692.00 | | 31 568.00 |
DL TOTAL (I) | 373 991.00 | 382 422.00 | | 373 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 549.00 | 114.00 | | 34 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 999.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 504.00 | 8 814.00 | | 45 504.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 440.00 | 32 454.00 | | 84 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 431.00 | 414 877.00 | | 458 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 440.00 | 32 454.00 | | 84 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 959.00 | | 176 959.00 | 176 959.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 1 265.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 313.00 | 173 293.00 | | 178 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 744.00 | 120 600.00 | | 146 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 568.00 | 52 692.00 | | 31 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 294.00 | | 2 726.00 | 355 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387.00 | 356 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 356 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 294.00 | | 2 726.00 | 355 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 260.00 | -1.00 | | 67 260.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 569.00 | 81 309.00 | 67 260.00 | 148 569.00 |
VW T.V.A. | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |