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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 656.00 | | 232 656.00 | 232 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 235 438.00 | | 235 438.00 | 235 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 396.00 | | 264 396.00 | 264 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 052.00 | | 497 052.00 | 497 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 231 405.00 | | 231 405.00 | 231 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 90 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 97 621.00 | 234 991.00 | | 97 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 900.00 | 65 030.00 | | 264 900.00 |
DL TOTAL (I) | 447 521.00 | 399 021.00 | | 447 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 757.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 281.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 254.00 | 62 848.00 | | 45 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 530.00 | 66 887.00 | | 49 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 052.00 | 465 908.00 | | 497 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 530.00 | 66 887.00 | | 49 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 959.00 | | 153 959.00 | 153 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 959.00 | | 153 959.00 | 153 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 4 781.00 | | 6 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 960.00 | 229 017.00 | | 449 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 060.00 | 163 986.00 | | 185 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 900.00 | 65 030.00 | | 264 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 709.00 | | | 357 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 053.00 | 232 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 125 053.00 | 232 656.00 | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 709.00 | | | 357 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |