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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 708.00 | | 357 708.00 | 357 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 199.00 | | 108 199.00 | 108 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 908.00 | | 465 908.00 | 465 908.00 |
CU Autres participations | 289 372.00 | | 289 372.00 | 289 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 234 991.00 | 243 422.00 | | 234 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 030.00 | 31 568.00 | | 65 030.00 |
DL TOTAL (I) | 399 021.00 | 373 991.00 | | 399 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 34 549.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 180.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 848.00 | 45 504.00 | | 62 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 887.00 | 84 440.00 | | 66 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 908.00 | 458 431.00 | | 465 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 887.00 | 84 440.00 | | 66 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 5 571.00 | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 017.00 | 178 313.00 | | 229 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 986.00 | 146 744.00 | | 163 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 030.00 | 31 568.00 | | 65 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 632.00 | | 2 461.00 | 356 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 357 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 357 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 632.00 | | 2 461.00 | 356 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
UX Autres créances clients | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 525.00 | 101 189.00 | 68 336.00 | 169 525.00 |
VW T.V.A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |