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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 173 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 766.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 196 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 438 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 612 241.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 173 440.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 76 000.00 | | 45 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 9 000.00 | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 171 727.00 | 361 423.00 | | 171 727.00 |
DH Report à nouveau | -25 797.00 | | | -25 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 732.00 | 211 727.00 | | 187 732.00 |
DL TOTAL (I) | 383 602.00 | 658 150.00 | | 383 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 832.00 | 35 699.00 | | 159 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 6 864.00 | | 3 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 172.00 | 56 299.00 | | 65 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 638.00 | 98 863.00 | | 228 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 241.00 | 757 014.00 | | 612 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 98 863.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 6 249.00 | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 526.00 | 391 886.00 | | 333 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 794.00 | 180 159.00 | | 145 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 732.00 | 211 727.00 | | 187 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 159 832.00 | 159 832.00 | | 159 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 638.00 | 228 638.00 | | 228 638.00 |