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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 440.00 | | 173 440.00 | 173 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
CF Disponibilités | 424 556.00 | | 424 556.00 | 424 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 574.00 | | 583 574.00 | 583 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 014.00 | | 757 014.00 | 757 014.00 |
CU Autres participations | 173 440.00 | | 173 440.00 | 173 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 361 423.00 | 322 521.00 | | 361 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 727.00 | 78 901.00 | | 211 727.00 |
DL TOTAL (I) | 658 150.00 | 486 423.00 | | 658 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 699.00 | 14 809.00 | | 35 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 4 093.00 | | 6 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 299.00 | 38 223.00 | | 56 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 863.00 | 57 125.00 | | 98 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 014.00 | 543 548.00 | | 757 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 863.00 | 57 125.00 | | 98 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 959.00 | | 153 959.00 | 153 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 959.00 | | 153 959.00 | 153 959.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 034.00 | | | 140 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 9 052.00 | | 6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 886.00 | 193 931.00 | | 391 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 159.00 | 115 030.00 | | 180 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 727.00 | 78 901.00 | | 211 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 455.00 | | | 231 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 015.00 | 173 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 015.00 | 173 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 455.00 | | | 231 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 017.00 | 159 017.00 | | 159 017.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |