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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 619.00 | 10 634.00 | 3 985.00 | 14 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 082.00 | 41 271.00 | 30 811.00 | 72 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 784.00 | 148 447.00 | 41 338.00 | 189 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 486.00 | 200 352.00 | 76 134.00 | 276 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 892.00 | | 110 892.00 | 110 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 928.00 | 13 821.00 | 510 107.00 | 523 928.00 |
BZ Autres créances | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CF Disponibilités | 549 318.00 | | 549 318.00 | 549 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 736.00 | 13 821.00 | 1 252 915.00 | 1 266 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 222.00 | 214 174.00 | 1 329 048.00 | 1 543 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 531.00 | | | 265 531.00 |
DL TOTAL (I) | 838 629.00 | | | 838 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 945.00 | | | 82 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 101.00 | | | 223 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 420.00 | | | 490 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 048.00 | | | 1 329 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 370.00 | | | 455 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 889.00 | | 22 884.00 | 264 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 276 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 261 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 516.00 | | 5 103.00 | 9 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 373.00 | | 17 781.00 | 255 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 988.00 | 24 652.00 | 11 288.00 | 186 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 516.00 | 1 118.00 | | 9 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 472.00 | 23 534.00 | 11 288.00 | 177 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 938.00 | 3 063.00 | 180.00 | 10 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 938.00 | 3 063.00 | 180.00 | 10 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 938.00 | 3 063.00 | 180.00 | 10 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 063.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
UX Autres créances clients | 500 298.00 | | | 500 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 945.00 | 47 895.00 | 35 050.00 | 82 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 237.00 | 550 237.00 | | 550 237.00 |
VW T.V.A. | 107 129.00 | 107 129.00 | | 107 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 420.00 | 455 370.00 | 35 050.00 | 490 420.00 |