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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 752.00 | 14 655.00 | 13 097.00 | 27 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 507.00 | 70 299.00 | 20 207.00 | 90 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 755.00 | 153 407.00 | 54 349.00 | 207 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 013.00 | 238 361.00 | 87 653.00 | 326 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 507.00 | 27 328.00 | 375 179.00 | 402 507.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 600 143.00 | | 600 143.00 | 600 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 343.00 | 27 328.00 | 1 613 015.00 | 1 640 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 356.00 | 265 689.00 | 1 700 668.00 | 1 966 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 765 700.00 | 595 900.00 | | 765 700.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 63.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 927.00 | 169 783.00 | | 244 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 673.00 | 985 747.00 | | 1 230 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 31 138.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 698.00 | 6 315.00 | | 20 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 820.00 | 92 039.00 | | 105 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 996.00 | 176 334.00 | | 181 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 480.00 | 136 983.00 | | 144 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 994.00 | 442 809.00 | | 469 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 668.00 | 1 428 556.00 | | 1 700 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 644.00 | 442 809.00 | | 458 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 280.00 | | 16 306.00 | 342 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 572.00 | 326 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 572.00 | 298 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 619.00 | | 13 133.00 | 14 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 661.00 | | 3 174.00 | 327 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 397.00 | 25 948.00 | 29 984.00 | 242 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 619.00 | 36.00 | | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 778.00 | 25 912.00 | 29 984.00 | 227 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 121.00 | 504.00 | 297.00 | 27 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 121.00 | 504.00 | 297.00 | 27 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 121.00 | 504.00 | 297.00 | 27 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 480.00 | 144 480.00 | | 144 480.00 |
UX Autres créances clients | 367 108.00 | 367 108.00 | | 367 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 5 650.00 | 11 350.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 092.00 | 422 092.00 | | 422 092.00 |
VW T.V.A. | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 994.00 | 458 644.00 | 11 350.00 | 469 994.00 |