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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 507.00 | 56 982.00 | 33 524.00 | 90 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 893.00 | 138 912.00 | 84 981.00 | 223 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 018.00 | 210 513.00 | 118 506.00 | 329 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 574.00 | | 119 574.00 | 119 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 942.00 | 18 173.00 | 465 769.00 | 483 942.00 |
BZ Autres créances | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CF Disponibilités | 500 280.00 | | 500 280.00 | 500 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 879.00 | 18 173.00 | 1 270 706.00 | 1 288 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 897.00 | 228 686.00 | 1 389 212.00 | 1 617 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 508 100.00 | | | 508 100.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 861.00 | | | 187 861.00 |
DL TOTAL (I) | 915 963.00 | | | 915 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 210.00 | | | 157 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 891.00 | | | 117 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 248.00 | | | 473 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 212.00 | | | 1 389 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 110.00 | | | 442 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 748.00 | | 23 270.00 | 305 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 129.00 | | 23 270.00 | 291 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 971.00 | 31 541.00 | | 178 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 352.00 | 31 541.00 | | 164 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 667.00 | 1 965.00 | 460.00 | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 667.00 | 1 965.00 | 460.00 | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | 1 965.00 | 460.00 | 16 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 965.00 | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 177.00 | 120 177.00 | | 120 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
UX Autres créances clients | 451 542.00 | 451 542.00 | | 451 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 480.00 | 7 339.00 | 6 141.00 | 13 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 688.00 | 36 691.00 | 24 997.00 | 61 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 518.00 | 567 518.00 | | 567 518.00 |
VW T.V.A. | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 248.00 | 442 110.00 | 31 138.00 | 473 248.00 |