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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 378.00 | 4 494.00 | 9 883.00 | 14 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 313.00 | 70 872.00 | 17 441.00 | 88 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 701.00 | 102 930.00 | 40 770.00 | 143 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 391.00 | 178 297.00 | 68 094.00 | 246 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 260.00 | | 137 260.00 | 137 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 471.00 | | 95 471.00 | 95 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 843.00 | 28 337.00 | 419 506.00 | 447 843.00 |
BZ Autres créances | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 626 541.00 | | 626 541.00 | 626 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 027.00 | 28 337.00 | 1 800 690.00 | 1 829 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 418.00 | 206 634.00 | 1 868 784.00 | 2 075 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 860 600.00 | 765 700.00 | | 860 600.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 47.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 011.00 | 244 927.00 | | 237 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 685.00 | 1 230 673.00 | | 1 317 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 462.00 | 17 000.00 | | 11 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 536.00 | 20 699.00 | | 29 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 301.00 | 105 820.00 | | 158 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 740.00 | 181 996.00 | | 190 740.00 |
EA Autres dettes | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 446.00 | 144 480.00 | | 133 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 100.00 | 469 994.00 | | 551 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 784.00 | 1 700 668.00 | | 1 868 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 416.00 | 458 644.00 | | 545 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 013.00 | | 6 011.00 | 326 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 633.00 | 246 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 619.00 | 14 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 014.00 | 232 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 752.00 | | 1 245.00 | 27 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 262.00 | | 4 766.00 | 298 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 361.00 | 25 569.00 | 85 633.00 | 238 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 655.00 | 4 458.00 | 14 619.00 | 14 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 706.00 | 21 111.00 | 71 014.00 | 223 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 328.00 | 1 514.00 | 504.00 | 27 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 328.00 | 1 514.00 | 504.00 | 27 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 328.00 | 1 514.00 | 504.00 | 27 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 301.00 | 158 301.00 | | 158 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 446.00 | 133 446.00 | | 133 446.00 |
UX Autres créances clients | 411 099.00 | 411 099.00 | | 411 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 462.00 | 5 778.00 | 5 684.00 | 11 462.00 |
VI Groupe et associés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 530.00 | 465 530.00 | | 465 530.00 |
VW T.V.A. | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 171.00 | 537 487.00 | 5 684.00 | 543 171.00 |