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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 507.00 | 64 651.00 | 25 856.00 | 90 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 154.00 | 163 127.00 | 74 027.00 | 237 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 280.00 | 242 397.00 | 99 882.00 | 342 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 026.00 | | 91 026.00 | 91 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 359.00 | 27 121.00 | 460 239.00 | 487 359.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CF Disponibilités | 705 840.00 | | 705 840.00 | 705 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 795.00 | 27 121.00 | 1 328 674.00 | 1 355 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 074.00 | 269 518.00 | 1 428 556.00 | 1 698 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 595 900.00 | | | 595 900.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 783.00 | | | 169 783.00 |
DL TOTAL (I) | 985 747.00 | | | 985 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 334.00 | | | 176 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 983.00 | | | 136 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 809.00 | | | 442 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 556.00 | | | 1 428 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 809.00 | | | 442 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 018.00 | | 13 261.00 | 329 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 399.00 | | 13 261.00 | 314 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 513.00 | 31 885.00 | | 210 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 894.00 | 31 885.00 | | 195 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 173.00 | 8 948.00 | | 18 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 173.00 | 8 948.00 | | 18 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 173.00 | 8 948.00 | | 18 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
UX Autres créances clients | 452 237.00 | 452 237.00 | | 452 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 015.00 | 498 015.00 | | 498 015.00 |
VW T.V.A. | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 809.00 | 442 809.00 | | 442 809.00 |