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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 737.00 | 10 795.00 | 3 942.00 | 14 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 595.00 | 17 059.00 | 43 536.00 | 60 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 401.00 | 34 666.00 | 114 734.00 | 149 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BP En cours de production de services | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 480.00 | 1 351.00 | 38 129.00 | 39 480.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 687.00 | 1 351.00 | 116 336.00 | 117 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 088.00 | 36 017.00 | 231 070.00 | 267 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 411.00 | | | 100 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DL TOTAL (I) | 188 019.00 | | | 188 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 070.00 | | | 231 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 836.00 | | 477 836.00 | 477 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 836.00 | | 477 836.00 | 477 836.00 |
FM Production stockée | | | 6 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 664.00 | | | 532 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 055.00 | | | 511 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 284.00 | | 6 116.00 | 143 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 216.00 | | 6 116.00 | 69 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 886.00 | 12 779.00 | | 21 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 3 173.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 248.00 | 9 606.00 | | 18 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 594.00 | 1 351.00 | 2 594.00 | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594.00 | 1 351.00 | 2 594.00 | 2 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594.00 | 1 351.00 | 2 594.00 | 2 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 2 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 877.00 | 4 208.00 | 17 422.00 | 23 877.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 215.00 | 40 959.00 | 256.00 | 41 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 050.00 | 23 382.00 | 17 422.00 | 43 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
ST Autres comptes | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 175.00 | | | 141 175.00 |