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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 727.00 | 14 418.00 | 2 308.00 | 16 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 761.00 | 37 728.00 | 41 032.00 | 78 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 406.00 | 58 959.00 | 111 446.00 | 170 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 616.00 | 5 875.00 | 32 741.00 | 38 616.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 863.00 | 5 875.00 | 156 988.00 | 162 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 270.00 | 64 835.00 | 268 435.00 | 333 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
DL TOTAL (I) | 221 180.00 | | | 221 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 435.00 | | | 268 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 392.00 | | 565 392.00 | 565 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 392.00 | | 565 392.00 | 565 392.00 |
FM Production stockée | | | -1 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 875.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 118.00 | | | 581 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 971.00 | | | 544 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 683.00 | | 8 723.00 | 161 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 615.00 | | 7 873.00 | 87 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 850.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 888.00 | 13 071.00 | | 45 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 076.00 | 13 071.00 | | 39 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | 5 875.00 | 8 698.00 | 8 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | 5 875.00 | 8 698.00 | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | 5 875.00 | 8 698.00 | 8 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 875.00 | 8 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 402.00 | 11 076.00 | 4 325.00 | 15 402.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 331.00 | 42 225.00 | 1 106.00 | 43 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 255.00 | 42 929.00 | 4 325.00 | 47 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
ST Autres comptes | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 715.00 | | | 213 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |