| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 727.00 | 15 853.00 | 873.00 | 16 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 694.00 | 49 098.00 | 36 595.00 | 85 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 339.00 | 71 764.00 | 105 575.00 | 177 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BP En cours de production de services | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
BZ Autres créances | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CF Disponibilités | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 944.00 | | 164 944.00 | 164 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 284.00 | 71 764.00 | 270 519.00 | 342 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 180.00 | | | 149 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 224 239.00 | | | 224 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 519.00 | | | 270 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 956.00 | | 551 956.00 | 551 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 956.00 | | 551 956.00 | 551 956.00 |
FM Production stockée | | | -2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 162.00 | | | 569 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 102.00 | | | 560 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 406.00 | | 6 933.00 | 170 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 488.00 | | 6 933.00 | 95 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 959.00 | 12 804.00 | | 58 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 147.00 | 12 804.00 | | 52 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 076.00 | 6 691.00 | 4 385.00 | 11 076.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 585.00 | 46 479.00 | 1 106.00 | 47 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 279.00 | 41 894.00 | 4 385.00 | 46 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
YT Sous‐traitance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 852.00 | | | 184 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |