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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 571.00 | 12 552.00 | 3 018.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 044.00 | 26 523.00 | 45 520.00 | 72 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 683.00 | 45 888.00 | 115 794.00 | 161 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BP En cours de production de services | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 235.00 | 8 698.00 | 18 536.00 | 27 235.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 364.00 | 8 698.00 | 122 665.00 | 131 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 047.00 | 54 587.00 | 238 460.00 | 293 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
DL TOTAL (I) | 191 033.00 | | | 191 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 460.00 | | | 238 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 401.00 | | 12 282.00 | 149 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 333.00 | | 12 282.00 | 75 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 666.00 | 11 222.00 | | 34 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 854.00 | 11 222.00 | | 27 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | 8 698.00 | 1 351.00 | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351.00 | 8 698.00 | 1 351.00 | 1 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351.00 | 8 698.00 | 1 351.00 | 1 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 698.00 | 1 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 668.00 | 15 402.00 | 4 266.00 | 19 668.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 042.00 | 32 786.00 | 256.00 | 33 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 426.00 | 43 159.00 | 4 266.00 | 47 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
ST Autres comptes | 65 057.00 | | | 65 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 591.00 | | | 76 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 949.00 | | | 148 949.00 |