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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 7 025.00 | 1 070.00 | 8 096.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 186.00 | 19 855.00 | 7 331.00 | 27 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 082.00 | 67 852.00 | 34 230.00 | 102 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 471.00 | 94 733.00 | 110 737.00 | 205 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
BZ Autres créances | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CF Disponibilités | 177 038.00 | | 177 038.00 | 177 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 111.00 | | 320 111.00 | 320 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 582.00 | 94 733.00 | 430 849.00 | 525 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 418.00 | | | 160 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
DL TOTAL (I) | 284 259.00 | | | 284 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
EA Autres dettes | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 849.00 | | | 430 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | | | 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 277.00 | | 23 193.00 | 182 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 472.00 | | 624.00 | 74 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 699.00 | | 22 569.00 | 106 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 932.00 | 12 800.00 | | 81 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 188.00 | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 095.00 | 12 612.00 | | 75 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 721.00 | 14 010.00 | 59 711.00 | 73 721.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 096.00 | 87 990.00 | 1 106.00 | 89 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 589.00 | 86 877.00 | 59 711.00 | 146 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
ST Autres comptes | 108 854.00 | | | 108 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
YT Sous‐traitance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296.00 | | | 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 409.00 | | | 217 409.00 |