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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 120.00 | 240.00 | 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 133.00 | 120.00 | 592 013.00 | 592 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 283.00 | 120.00 | 618 163.00 | 618 283.00 |
CU Autres participations | 533 210.00 | | 533 210.00 | 533 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 211 149.00 | 151 862.00 | | 211 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 594.00 | 59 287.00 | | 65 594.00 |
DK Provisions réglementées | 7 411.00 | 6 757.00 | | 7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 498 653.00 | 432 406.00 | | 498 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 459.00 | 128 738.00 | | 92 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 005.00 | 35 040.00 | | 17 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 2 328.00 | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 946.00 | 3 398.00 | | 7 946.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 925.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 509.00 | 171 428.00 | | 119 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 163.00 | 603 834.00 | | 618 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 402.00 | 80 575.00 | | 67 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | 671.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 678.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -678.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 998.00 | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 807.00 | 65 828.00 | | 76 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214.00 | 6 540.00 | | 11 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 594.00 | 59 287.00 | | 65 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 122.00 | | | 562 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 762.00 | | | 561 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 757.00 | 654.00 | | 6 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 757.00 | 654.00 | | 6 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
UX Autres créances clients | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 459.00 | 40 352.00 | 52 107.00 | 92 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 366.00 | 15 803.00 | 58 563.00 | 74 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 509.00 | 67 402.00 | 52 107.00 | 119 509.00 |