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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 8 445.00 | 81 555.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 525.00 | 8 805.00 | 773 720.00 | 782 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 466.00 | | 84 466.00 | 84 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 991.00 | 8 805.00 | 858 186.00 | 866 991.00 |
CU Autres participations | 599 587.00 | | 599 587.00 | 599 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 195 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 59 024.00 | 343 061.00 | | 59 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 626.00 | 40 463.00 | | 48 626.00 |
DK Provisions réglementées | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 634 849.00 | 605 723.00 | | 634 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 283.00 | 161 833.00 | | 121 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | 505.00 | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 016.00 | | 3 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 533.00 | 4 621.00 | | 39 533.00 |
EA Autres dettes | 51 417.00 | 30 120.00 | | 51 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871.00 | 878.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 337.00 | 200 974.00 | | 223 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 186.00 | 806 697.00 | | 858 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 640.00 | 118 751.00 | | 119 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 35.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | 11 446.00 | | 11 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 143.00 | 188 444.00 | | 227 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 517.00 | 147 980.00 | | 178 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 626.00 | 40 463.00 | | 48 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 510.00 | | 39 015.00 | 753 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 682 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 782 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 150.00 | | 39 015.00 | 653 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405.00 | 5 400.00 | | 3 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | 5 400.00 | | 3 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
UX Autres créances clients | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 283.00 | 17 586.00 | 51 861.00 | 121 283.00 |
VI Groupe et associés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 024.00 | 11 446.00 | 82 578.00 | 94 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 337.00 | 119 640.00 | 51 861.00 | 223 337.00 |