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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 3 045.00 | 86 955.00 | 90 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 510.00 | 3 405.00 | 750 105.00 | 753 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 102.00 | 3 405.00 | 806 697.00 | 810 102.00 |
CU Autres participations | 578 265.00 | | 578 265.00 | 578 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 343 061.00 | 276 742.00 | | 343 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 463.00 | 66 319.00 | | 40 463.00 |
DK Provisions réglementées | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 605 723.00 | 565 260.00 | | 605 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 833.00 | 53 206.00 | | 161 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 18 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 962.00 | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621.00 | 46 180.00 | | 4 621.00 |
EA Autres dettes | 30 120.00 | 120.00 | | 30 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 974.00 | 121 972.00 | | 200 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 697.00 | 687 232.00 | | 806 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 751.00 | 27 535.00 | | 118 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 288.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -288.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | 22 622.00 | | 11 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 444.00 | 189 811.00 | | 188 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 980.00 | 123 492.00 | | 147 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 463.00 | 66 319.00 | | 40 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 3 165.00 | | 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
UX Autres créances clients | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 833.00 | 43 082.00 | 57 927.00 | 161 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
VP Divers | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 030.00 | 19 145.00 | 74 885.00 | 94 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 974.00 | 82 223.00 | 57 927.00 | 200 974.00 |